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【央视新闻客户端】
周末中东局势仍在进一步紧张。本周A股应该怎么走?我们关注几个受中东局势影响较大的群体,比如原油。今天早上原油高开回落,目前在106美元附近。从大形态看 ,其实已经出现滞涨现象 。但只要它维持在高位水位,对市场的负面影响就会继续。但要注意,影响会随着事件的发展慢慢淡下来——人们会习惯这种状态。股市的生态会随着状态的改变而改变 ,并形成一个新的生态系统 。
今天我就告诉你,这个新的生态系统会出现什么样的变化——市场资金的风险偏好会降低。从哪个维度表现出来?中东事件导致原油涨价,原油涨价导致美联储降息预期下降,降息预期下降导致美元升值 ,美元升值导致美债收益率上升。这段时间美国10年期国债收益率已经连续回升,处于较高水平 。这会导致全球金融资产估值被压制,因为美债收益率是估值评估的分母 ,分母上升,估值自然下降。这就是为什么最近全球股市都在下跌——杀估值。
这种现象能不能持续?我觉得不太容易 。如果这个事持续下去,其实最着急的是懂王 ,一是影响他的中期选举,二是影响美国经济。美元升值意味着流动性趋紧,美联储降息预期下降甚至开始讨论加息 ,美国经济必然会承压。所以懂王应该比较着急,但现在碍于面子又不好主动退一步,处于僵持阶段 。中东事件不是我们着急的事 ,让他们去着急。但有一点可以确定:未来会有一个结果和缓和的态度。
回顾一下俄乌事件,当时也是原油走强,高位整理后回调,又持续强势了一段时间。由于俄乌事件持续时间长 ,导致原油强势状态也比较强 。那个时间点诞生了一个群体——能源替代的方向。比如储能这条线索,近期受这件事影响开始走强。但要注意,它位置并不低 。如果中东局势出现缓和 ,哪怕只是开始谈的态度,市场就会反应向好,能源替代这些方向可能会短时间回落。所以这个位置不好在高位去追。我知道储能线索不错 ,但涨的时候是选股的阶段,阶段性回调的时候可能才是吃的阶段 。短时间我可能会让过这波上涨,但这件事未来的持续影响会指向储能的业绩 ,中途有阶段性休息的时候,我会去考虑。
其他群体中,黄金这段时间也在回调 ,今天还会继续回落,反应的是美元升值的预期。全球金融资产都受到了中东局势导致杀估值的影响 。什么时候这个影响会越来越弱?昨天我讲了,上证指数跌破4000点,要看领跌的群体是谁。有色、黄金、钢铁 、化工、化纤 ,甚至证券、工程机械 、建材这些经济顺周期方向领跌,显然是觉得经济承压。这个时间点会出现一个现象:资金风险偏好下降,会靠近业绩的方向 。这就是为什么周五创业板领涨的是中际旭创、新易盛、宁德时代、阳光电源——AI硬件加新能源这条线索 ,指向业绩更加确定的领域。
我现在做中线的方向,要么现在有业绩预期,要么未来有业绩预期。抓大放小 ,我们没办法预测中东局势怎么变,但我觉得大周期未来一定是这个节奏。对应中东局势受害的群体一定是这个节奏 。我可以选择让过这一波,耐住寂寞 ,等待这一波。
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